AC 會計總帳暨出納管理系統

企業版

財務會計總帳整合系統

企業版提供多種帳務流程，透過系統的流程控管機制，讓企業的財務部門及出納部門，能獨立運作且互相勾稽，以期達到減少人為疏失及帳務防弊的效果。而企業版在報表部分

，也增加更多分析表單及查詢條件的設定，讓表單可以更靈活的運用。企業版除了涵蓋專業版所有的功能外，其運用的深度及廣度也較能滿足大型營造建設公司在實務上的需要。

企業版之功能特色除了包含WinAC所列示的各項要點外，還包括以下特點。

會計總帳管理

帳務流程可選擇（1.應付票據流程 2.應付帳款流程 3.會計審核付款）。 傳票提供核示功能。 提供合併報表功能，可合併多家公司，並檢視合併後之總帳明細及年底報表。 包含應付憑單管理，可拋轉傳票。 可執行關帳功能，以日為計算單位。

出納票據管理

出納收付款可拋轉傳票。 電子支票開立，可選擇自行填號或系統自動填號。 開票記錄管理。 放款作業管理。 票據託收作業管理。 銀行往來調節作業。 銀行資金調撥作業轉傳票。 資金預估功能，提供全公司或各帳戶明細餘額，方便資金調度。 支援銀行磁片整批匯款作業（目前已合作銀行有，合作金庫、台灣企銀、…等行庫） 支援銀行EDI轉帳作業（目前已合作銀行有，合作金庫、土地銀行、…等行庫）

1. 可接收WinCM工程管理整合系統之估驗單拋轉之傳票。
2. 可接收ＷinSM房屋銷售暨客戶管理系統之收款單拋轉之傳票。
3. 發票明細可直接拋轉至WinIV進銷項稅額媒體申報系統。

營業稅進銷項媒體申報管理

1. 符合人工申報、媒體申報、網路申報，三種報稅方式。
2. 支援各類發票杳詢及報表。
3. 可匯入由業務系統及會計總帳系統匯入的發票明細。
4. 進項憑證，可以依憑證類別查詢。
5. 支援401及403申報書。

【圖1】企業版系統架構

•上市／上櫃（或輔導中）之營造廠及建設公司。
•對於財務流程規劃需嚴格管控，且財務暨出納部門分工明確之公司。
•財務流程規劃適用本系統之公司。